各金融機構：

　　為補充公司流動資金，加快項目建設進度，我公司現(xiàn)向各金融機構(包括但不限于銀行、資管、保險等)公開比選保險債權計劃融資合作方案。

　　保險債權計劃是指保險資產(chǎn)管理公司發(fā)起設立的投資產(chǎn)品，通過發(fā)行投資計劃受益憑證，向保險公司等委托人募集資金，投資主要包括交通、通訊、能源、市政、環(huán)境保護等國家級重點基礎設施或其他不動產(chǎn)項目，并按照約定支付本金和預期收益的金融工具。

　　一、融資主體基本情況介紹

　　本次擬融資主體包括許昌市投資集團有限公司及下屬并表子公司。

　　許昌市投資集團有限公司由許昌市政府批準設立，是市本級最大的綜合性國有投資公司，也是河南省第一家獲得AAA主體信用評級的地市級國有投資公司(鄭州市除外)。公司注冊資本金為50億元人民幣，目前總資產(chǎn)1066億元。

　　集團公司近年來圍繞我市智能電力裝備、再生金屬、硅碳新材料、發(fā)制品，新能源汽車及零部件、超硬材料、人工智能等市政府發(fā)布的《許昌市十大產(chǎn)業(yè)集群培育計劃》產(chǎn)業(yè)體系開展項目布局，此次募集資金主要用于以上項目的建設實施。

　　二、融資要約條件

　　我公司已預設融資方案報送模板(詳見附件)，對方案的交易結構、融資主體、融資額度、融資期限、融資成本、資金用途、還本付息方式、增信措施、資金到位時間、其他條件等進行規(guī)范，模板內容構成本次融資要約條件。請各金融機構結合自身合同文本相關條款，仔細填列方案模板。

　　三、方案報送途徑和截止日期

　　本次方案征集長期有效，首次征集期為23日，2023年6月30日截止。請金融機構在以上融資要約條件基礎上設計融資方案，并將正式融資方案加蓋公章后掃描發(fā)送至我公司聯(lián)系人員郵箱。郵件標題中請注明“(方案報送機構全稱)+【保險債權計劃】”，并在評審開始時間前將融資方案紙質原件送達我公司。

　　(一)參選文件遞交截止時間(開選時間)：2023年6月30日18點;逾期送達的參選文件不予接收。

　　(二)參選文件遞交地點(開選地點)：許昌市建安大道東段財政局大樓4樓406戰(zhàn)略投資發(fā)展部。

　　(三)參選文件應密封。

　　(四)參選須知：本次招選接受郵寄/快遞的參選文件。郵寄/快遞方式提交的須在參選截止時間前寄達。

　　四、公告網(wǎng)站

　　本征集公告同步在許昌市投資集團門戶網(wǎng)站公開發(fā)布，各參選金融機構可通過上述網(wǎng)站查閱公告，具體網(wǎng)址鏈接如下。

　　許昌市投資集團門戶網(wǎng)站：http://xcstzzgs.cn/(檢索“許昌市投資集團有限公司關于公開比選金融機構開展保險債權計劃合作方案的公告”即可查閱本公告)。

　　五、評審事宜

　　我公司對匯總收集到的方案進行評審，根據(jù)方案要素綜合評判選出一個或多個重點推進方案，其余方案納入我公司融資方案儲備庫備選。我公司同步推進各方案，單個方案達到報審條件(如取得融資授信或具備提款條件等)后，一事一議，逐筆按要求履行方案報審程序。

　　方案通過我公司審批后可啟動合同文本談判、現(xiàn)場簽約、核保(如有)、開戶(如有)等，我公司根據(jù)資金需求情況按授信儲備庫中各已具備提款條件融資方案綜合融資成本由低至高的順序擇機提款，參選金融機構授信資金應于2023年9月30日之前到位，若參選融資方案為根據(jù)公司資金需求節(jié)點分次提款的，參選金融機構需于上述期限內到位首期融資款項，超期未提款的融資方案視為自動作廢。

　　六、聯(lián)系方式

　　婁先生13193457789，0374-2676560，xcstzzgstzb@163.com。

　　許昌市投資集團有限公司

　　2023年6月7日